Conciliación Bancaria Automática
¿Cómo crear una cobranza desde la conciliación bancaria?
Cuando ves en el banco un depósito de un cliente que todavía no cargaste, podés registrar la cobranza desde la misma conciliación. Seleccioná el movimiento bancario, elegí Crear > Cobranza, indicá el cliente y el circuito contable, y con Crear y conciliar la cobranza queda registrada y conciliada de una.
Pasos para crear la cobranza
Paso 1: entrá a la conciliación bancaria automática
Desde la barra de navegación superior, ingresá a Finanzas > Conciliación Bancaria Automática.
Paso 2: filtrá y aplicá
Completá los filtros generales y hacé clic en Aplicar.
Paso 3: seleccioná los movimientos bancarios
Tildá al menos un movimiento bancario, asegurándote de que su saldo neto total sea mayor a 0 — es dinero que entró. Podés seleccionar los que necesites.
Paso 4: elegí Crear > Cobranza
Hacé clic en el botón Crear y seleccioná Cobranza en la lista desplegable.
Datos obligatorios: cliente, fecha y circuito contable
| Campo | ¿Obligatorio? | Qué tenés que indicar |
|---|---|---|
| Fecha | Sí | Por defecto trae la fecha actual. Solo podés elegir una dentro del rango que filtraste. |
| Cliente | Sí | El cliente de tu cuenta en Xubio que hizo el depósito. |
| Circuito contable | Sí | El circuito donde va a impactar el asiento. Ver el aviso de abajo. |
| Importe | Solo lectura | El saldo neto de los movimientos que seleccionaste. |
| Cuenta contable | Solo lectura | La elegida en el filtro inicial de la conciliación. |
Para terminar, hacé clic en Crear y conciliar.