Conciliación Bancaria Automática
¿Cómo crear un asiento manual desde la conciliación bancaria?
Si un movimiento del banco no tiene su contrapartida contable, podés crear el asiento manual sin salir de la conciliación. Seleccioná el movimiento bancario, elegí Crear > Asiento manual, completá el circuito contable y las cuentas, y con Crear y conciliar el asiento queda registrado y conciliado en el mismo paso.
Pasos para crear el asiento manual
Paso 1: entrá a la conciliación bancaria automática
Desde la barra de navegación superior, ingresá a Finanzas > Conciliación Bancaria Automática.
Paso 2: filtrá y aplicá
Completá los filtros generales y hacé clic en Aplicar.
Paso 3: seleccioná los movimientos bancarios
Tildá al menos un movimiento bancario desde su casilla de verificación. Podés seleccionar los que necesites.
Paso 4: elegí Crear > Asiento manual
Hacé clic en el botón Crear y seleccioná Asiento manual en la lista desplegable.
Datos obligatorios: fecha, circuito contable y cuentas
Se abre una pantalla para completar los siguientes datos:
| Campo | ¿Obligatorio? | Qué tenés que indicar |
|---|---|---|
| Fecha | Sí | Por defecto trae la fecha actual. Solo podés elegir una dentro del rango que filtraste para la conciliación. |
| Concepto | No | Una descripción, si querés dejarla. |
| Circuito contable | Sí | El circuito donde va a impactar el asiento. |
| Cuenta contable | Solo lectura | Muestra la cuenta elegida en el filtro inicial de la conciliación. |
Presioná Siguiente para pasar a Selección de Cuentas Contables. La primera línea trae la cuenta contable del filtro y el monto neto de los movimientos seleccionados. Ahí también podés indicar:
- Organización: el cliente o proveedor asociado al movimiento, entre todos los registrados en tu cuenta de Xubio.
- Centro de costo: disponible solo si la cuenta contable es una cuenta de resultados. Si no lo es, el campo queda deshabilitado.
Cómo agregar más de una cuenta contable al asiento
Con el botón Agregar ítem sumás una fila nueva para cargar otra cuenta contable con sus datos.