Conciliación Bancaria Automática

¿Cómo crear un extracto bancario desde la conciliación?

El extracto bancario es el comprobante de compra con el que registrás los gastos que cobra el banco (comisiones, impuestos, sellos) sin salir de la conciliación. Seleccioná los movimientos bancarios, elegí Crear > Extracto bancario, completá los datos y con Crear y conciliar queda registrado y conciliado de una.

Pasos para crear el extracto bancario

Paso 1: entrá a la conciliación bancaria automática

Desde la barra de navegación superior, ingresá a Finanzas > Conciliación Bancaria Automática.

Paso 2: filtrá y aplicá

Completá los filtros generales y hacé clic en Aplicar.

Paso 3: seleccioná los movimientos bancarios

Tildá al menos un movimiento bancario desde su casilla de verificación. Podés seleccionar los que necesites.

Paso 4: elegí Crear > Extracto bancario

Hacé clic en el botón Crear y seleccioná Extracto bancario en la lista desplegable.

Datos obligatorios: proveedor, punto de venta y circuito contable

En la sección Información general completás:

Campo	¿Obligatorio?	Qué tenés que indicar
Fecha	Sí	Por defecto trae la fecha actual. Solo podés elegir una dentro del rango que filtraste.
Proveedor	Sí	Un proveedor de tu cuenta en Xubio. Ver el aviso de abajo sobre cuáles aparecen.
Punto de venta y Número	Sí	Los datos de identificación del comprobante.
Circuito contable	Sí	El circuito donde va a impactar el asiento.
Cuenta contable	Solo lectura	Muestra la cuenta elegida en el filtro inicial de la conciliación.

No te aparecen todos los proveedores En el desplegable solo se listan los proveedores que tengan tildado el check "Es Banco" y la misma cuenta contable sobre la que estás trabajando en la conciliación. Si el banco que buscás no aparece, revisá esos dos datos en su ficha.

Presioná Siguiente para pasar a Movimientos asignados, donde completás el Tipo de concepto de cada movimiento (podés sacar alguno con el ícono del cesto de basura, a la derecha). Después seguís a Productos/Servicios, donde indicás el producto o servicio que corresponde a cada concepto.

Cómo cargar percepciones e impuestos en el extracto

Si en el paso anterior usaste el tipo de concepto “Percepción/Impuesto”, se habilita la sección Percepciones/Impuestos. Ahí indicás:

El tipo de percepción o impuesto.
Cuál es el impuesto específico.
El importe.

Para terminar, hacé clic en Crear y conciliar.

Preguntas frecuentes

No encuentro al banco en el desplegable de Proveedor

Solo aparecen los proveedores con el check "Es Banco" tildado y con la misma cuenta contable de la conciliación. Revisá la ficha del proveedor y ajustá esos datos.

No se me habilita la sección de Percepciones/Impuestos

Esa sección aparece solo si asignaste el tipo de concepto "Percepción/Impuesto" a algún movimiento en el paso de Movimientos asignados.

¿Qué otros comprobantes puedo crear desde la conciliación?

Además del extracto bancario, podés generar un asiento manual, una cobranza o un pago.