Para registrar el rechazo de un cheque de terceros primero se debe realizar el depósito del mismo, luego desde el módulo “Finanzas” ingresando en “Cheques Depositados” deberás elegir el cheque que deseas rechazar y presionando el botón “acciones” elegir la opción “rechazar”.

Xubio mostrará un asistente en donde deberás completar los siguientes campos:

Modalidad de rechazo:

• Rechazar contra cuenta corriente: de esta manera se generará un asiento contable trasladando el importe desde la cuenta contable del banco a la cuenta contable “deudores por venta” por lo cual ese saldo impacta en la cuenta corriente del cliente para que se pueda cargar un nuevo cobro y aplicarlo al asiento contable del rechazo generado.
• Rechazar contra cheques rechazados: en este caso se registra un asiento contable trasladando el importe de la cuenta contable del banco a la cuenta contable “Cheques Rechazados”. En este caso para ajustar la cuenta corriente del cliente va a tener que registrarse una Nota de Débito y aplicarle a la misma la nueva cobranza recibida.

Fecha de rechazo: Selecciona la fecha de rechazo de tu cheque.

¡Importante!

El rechazo de un cheque puede ser eliminado; para ello te sugerimos que leas el siguiente instructuctivo: ¿Cómo elimino el rechazo de un cheque?