¿Cómo realizo recibos de caja masivamente ?
Pasos para realizar cobros masivamente
En la barra de navegación superior ingresa en “Ventas/ Comprobantes de Venta”.
Para cobrar masivamente cuando son diferentes clientes, tildas los comprobantes y seleccionas “Cobrar” y completa los siguientes campos:
- Medios de Cobro: Indicas de pago para tus facturas de venta
- Fecha de Cobro: Indica la fecha en que quedarán registrados los recibos de caja
Para cobrar masivamente cuando es un mismo cliente, tildas los comprobantes y seleccionas “Cobrar/Aceptar” y completa los siguientes campos:
- Cliente: Xubio traerá el cliente de tu factura de venta.
- Recibo: ingresa el número consecutivo que deseas asignar a tu recibo de caja.
- Fecha: ingresa la fecha de tu recibo de caja. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario
Una vez cargada la información anterior, ya puedes cargar los medios de cobro, completando los siguientes campos:
- Tipo de cuenta: Selecciona el medio de cobro en este campo.
- Cuenta: Una vez ingresada la forma de cobro debes especificar la cuenta contable en la cual ingresará la cobranza. Aparecerán las cuentas que tengan la categoría del medio de cobro.
- Importe: Xubio traerá el importe total de la cobranza.
- Nro cheque: Este campo debes completarlo si en Tipo de cuenta especificaste “Valores recibido por terceros”. Indica el número del cheque.
- Vencimiento del cheque: Este campo debes completarlo si en Tipo de cuenta especificaste “Valores recibidos por terceros” se imputará directamente en una cuenta de orden acreedora.
- Banco: Este campo debes completarlo si en Tipo de cuenta especificaste “Valores recibidos por terceros”. Indica el banco emisor del cheque.
- Descripción: Información adicional que desees agregar.
Si tu recibo de caja tiene más de un medio de cobro, simplemente selecciona “Agregar instrumento de cobro” y vuelve a completar los campos.
Puedes Utilizar opciones avanzadas en “Mas opciones”
- Sucursal cliente: Si tu cliente tiene más de una sucursal, selecciona en cual se libró la cobranza.
- Moneda Cta. Cte.: Selecciona, en caso de llevar cuentas corrientes en diferentes monedas con el cliente, a cuál pertenece, si es en pesos colombianos, no debes realizar ninguna modificación.
- Utiliza moneda extranjera: En caso de recibir el cobro en moneda extranjera, tilda esta opción.
- Observaciones: Campo adicional.
- Circuito Contable: Si utilizas más de un circuito contable selecciona uno. Si no lo especificas toma el registrado de forma Default “Contabilidad Colombiana”.
Ayuda adicional
Retenciones: Ingresa las retenciones que practicas completando los siguientes campos
- Tipo: Selecciona según corresponda el tipo de retención que vayas a ingresar “Retención sobre renta, sobre el IVA o sobre el ICA”.
- Concepto: selecciona la retención que quieras agregar.
- Observaciones: información adicional que desees agregar a la retención.
- Base: Indica el valor sobre el cual se calcula la retención
- % Tasa: Porcentaje de retención a aplicar
- Importe: Xubio te calcula automáticamente esta información
Importante
- Recuerda cuando realizas un cobro con diferentes clientes se utilizará el mismo medio para todos los comprobantes que has elegido y se generará un recibo de caja para cada cliente.
- Recuerda cuando realizas un cobro con un mismo cliente se generará un único recibo de caja.
- Puedes generar el cobro de forma parcial o completo en cualquier modalidad sea para realizar una cobranza de un mismo cliente o sea para una cobranza de diferentes clientes.
- Xubio hará los asientos contables automáticamente cada vez que ingreses tus cobranzas.
- Mientras más completa sea la información de tu cobranza, podrás obtener reportes automáticos más detallados.
