¿Cómo obtengo mis saldos por cuenta?

Para consultar los saldos específicos por cuenta, sigue estos pasos:

1.Accede al Módulo de Contabilidad:

Dirígete al módulo “Contabilidad / Saldos por Cuenta” a través de la barra de navegación superior.

2. Aplicación de Filtros:

Al ingresar, se abrirá una ventana emergente (popup) con campos para filtrar el reporte:

Fecha desde: Selecciona la fecha inicial a partir de la cual deseas incluir los movimientos contables.
Fecha hasta: Establece la fecha límite hasta donde se contabilizarán los movimientos.
Circuito contable: Si manejas tu contabilidad por circuitos puedes ver tu información segregada con esta opción.
Categoría: Filtra por categoría asociada a la cuenta contable para una búsqueda específica. Opcional para detallar aún más tu búsqueda.
Excluir ultimo cierre de resultados: Activa esta opción si deseas excluir el asiento automático del último cierre contable en el periodo seleccionado. Para obtener más información sobre los cierres contables ingresa aquí.

Personaliza aún más tu reporte activando el switch “Incluir categoría”, si es necesario. Este interruptor activa la columna ‘Categoría’ en el reporte, la cual muestra la categoría asociada a cada cuenta contable configurado en el plan de cuentas.”

3. Visualización de Resultados:

Después de aplicar los filtros, accederás a una tabla (grilla) con la siguiente información:

Nombre: Organizado según la codificación de ramas y cuentas contables establecidas en la configuración del plan de cuentas.
Saldo Anterior: Muestra el saldo acumulado hasta la fecha inicial seleccionada, permitiéndote monitorizar los movimientos desde ese punto.
Saldo Final: Refleja el saldo hasta la fecha final elegida, facilitando la evaluación del estado actual de tus cuentas contables.

Lo mas destacado

Con estos pasos, podrás consultar de manera eficiente los saldos por cuenta, permitiéndote tener un control y seguimiento preciso de tu situación contable.
El reporte se organiza según la configuración establecida en tu plan de cuentas y solo incluirá aquellas cuentas contables que hayan registrado movimientos durante el período especificado en los filtros.