¿Cómo hago una conciliación bancaria?

Pasos para hacer una conciliación bancaria

En la barra de navegación superior ingresa en “Finanzas / Conciliación Bancaria”.
Dentro de la grilla verás los siguientes campos agrupados por débitos y créditos conciliados o sin conciliar:

  • Fecha: Verás la fecha de tus créditos y débitos.
  • Op. Bancaria: Verás el tipo de movimiento dentro de tu banco (Transferencia, depósito, etc).
  • Documento: Verás el tipo y número de documento del movimiento.
  • Número de Cheque: En caso de que el movimiento tenga vinculado un cheque verás el número del mismo.
  • Importe a Conciliar: En este campo verás el importe pendiente de conciliación de tus movimientos.
  • Importe Conciliado: En este campo verás el importe ya conciliado de tus movimientos.

En la parte superior de la grilla visualizarás opciones para realizar las siguientes acciones:

  • Imprimir: Puedes descargar un .PDF de tu reporte de la conciliación.
  • Exportar: Puedes exportar tu conciliación en formato de excel, TXT o CSV.
  • Conciliar: Selecciona en la grilla los movimientos que deseas conciliar y oprime esta opción.
  • Desconciliar: En caso de que desees desconciliar movimientos de tu banco selecciónalos dentro de la grilla y oprime esta opción.
  • Rechazar: Si deseas dejar movimientos pendientes de conciliaciar selecciónalos dentro de la grilla y oprime esta opción.

Puedes personalizar tu reporte con los siguientes filtros:

  • Banco: Selecciona el banco que deseas conciliar.
  • Conciliados desde: Especifica en este campo a partir de que fecha deseas ver los movimientos, la fecha del filtro es la “Fecha de conciliación”. La fecha de conciliación no se puede modificar, es la fecha real del día de la conciliación de movimientos.
  • Conciliar a fecha: Especifica en este campo hasta que fecha deseas ver los movimientos, la fecha del filtro es la real del movimiento.
  • Saldo Extracto: Coloca en este campo el importe final de tu extracto emitido por tu banco.

Una vez que comiences a conciliar movimientos verás que se modifican saldos en los siguientes campos:

  • Saldo Contable: Xubio traerá el saldo del mayor de tu banco a la fecha indicada.
  • Diferencia no justificada: Es la diferencia entre el Saldo Contable y el total del saldo del extracto junto a los movimientos sin conciliar.
  • Movimientos sin conciliar: Verás el acumulado de los movimientos que aparecen en la grilla sin conciliar.
  • Saldo Conciliado: Verás el acumulado de los movimientos que aparecen en la grilla conciliados.
  • Saldo a Conciliar: Verás el acumulado de los movimientos que hayas rechazado.

Importante:

  • Este reporte no genera ningún movimiento o registro en tu contabilidad, sino que es una herramienta útil para conciliar tus bancos y encontrar las diferencias en caso de existir.
  • Debes tener el extracto físico emitido por tu banco para poder conciliar con Xubio.
  • Dentro de la grilla Xubio traerá todos los movimientos que afectaron el saldo de tu banco, los mismos que en el libro mayor.