¿Cómo obtengo mi estado de situación financiera?
Pasos para ver el estado de situación financiera
- Dirígete al módulo “Contabilidad / Estado de situación financiera” a través de la barra de navegación superior.
Al ingresar, se abrirá una ventana emergente (popup) con campos para filtrar el reporte:
- Fecha desde: Selecciona la fecha inicial a partir de la cual deseas incluir los movimientos contables.
- Fecha hasta: Establece la fecha límite hasta donde incluirás los movimientos contables.
- Circuito contable: Si manejas tu contabilidad por circuitos puedes ver tu información segregada con esta opción.
- Excluir ultimo cierre de resultados: Activa esta opción si deseas excluir el asiento automático del último cierre contable en el periodo seleccionado. Para obtener más información sobre los cierres contables ingresa aquí.
Personaliza aún más tu reporte activando el switch “Incluir cuentas”, este interruptor activa las cuentas contables que han afectado a cada categoría del reporte.
Después de aplicar los filtros, accederás al reporte con la siguiente información:
- Nombre: se organiza por la categoría asociada a cada cuenta, según lo configurado en el plan de cuentas.
- Saldo Anterior: Muestra el saldo acumulado hasta la fecha inicial seleccionada, permitiéndote monitorizar los movimientos desde ese punto.
- Saldo Final: Refleja el saldo hasta la fecha final elegida, facilitando la evaluación del estado actual de tus cuentas contables.
Importante
- Puedes exportar información en EXCEL.
- Puedes imprimir o guardar esta información en formato PDF.
- Por medio de este estado de situación financiera puedes evaluar la capacidad de endeudamiento de la empresa, la rotación tanto de inventarios como de las cuentas por cobrar, y las medidas que tomarán para cumplir con las obligaciones a corto y largo plazo.
