¿Cómo ingreso una nueva cuenta contable ?
Pasos para ingresar una nueva cuenta contable
En la barra de navegación superior en “Contabilidad” ingresa a “Plan de Cuentas”.
Allí podrás visualizar tu plan de cuentas, con sus ramas, sub-ramas y cuentas contables.
Selecciona “+ Nueva cuenta” o puedes ubicarte sobre la sub-rama dentro de la cual quieres crear la cuenta contable, hacer click en “+” y seleccionar “Cuenta”
Completa los siguientes campos:
- Código: ingresa el código de tu cuenta contable. Este código es con el que se identificará la cuenta en tu contabilidad.
- Nombre: nombre de la cuenta contable que estás creando.
- Observaciones: información adicional que desees agregar. (Es un campo opcional)
- Rama: selecciona la rama del Plan de cuentas a la que pertenece la cuenta contable. Si estás creando la cuenta directamente desde la rama, como lo muestra la imagen de referencia anterior, el programa te incluirá esa rama por defecto.
- Categoría: selecciona el comportamiento de la cuenta contable. Con este campo podrás darle un comportamiento especial a las cuentas contables que ingreses.
- Subtipo: Este campo se habilita para algunas categorías, donde debes escoger cuál aplica a la cuenta contable que estás creando.
Si creas una cuenta con categoría “EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO” y subtipo “ACTIVO DISPONIBLE – Banco”, para ingresar extractos bancarios a un banco asociado a esa cuenta bancaria, deberás completar el siguiente campo:
- Número de cuenta: dígitos numéricos identificatorios de la cuenta bancaria.
- Comportamiento: Este campo no se completa. Solo proporciona detalles sobre dónde impacta la categoría, el tipo de cuenta configurada y datos adicionales que admite.
Importante:
- Las Ramas, funcionan exclusivamente como niveles de clasificación dentro del Plan de Cuentas y solo pueden crearse desde dicho apartado.
- Los reportes automáticos se organizan prioritariamente por el código de la cuenta. En caso de no existir un código asignado, el sistema los ordenará alfabéticamente por nombre.
- La categoría determina tanto el comportamiento técnico de la cuenta dentro de Xubio como su exposición de saldos en los estados financieros.
- Solo se pueden eliminar ramas que no tengan cuentas asignadas, así como eliminar cuentas o modificar su categoría siempre que éstas no registren movimientos contables previos.
