¿Cómo genero el formulario 1005 de Exógena con Xubio?
Pasos para configurar y exportar el formulario 1005 de Exógena
1.Acceso al módulo:
- En el menú superior ingresa al módulo Contabilidad y selecciona la opción Exógena.
- Allí, tendrás una tarjeta por cada formulario disponible de exógena. Selecciona Configurar dentro de la tarjeta del formulario 1005.
2.Configuración del formulario:
- En este formulario, Xubio pre-configura las cuentas principales de IVA para facilitarte el trabajo. Los campos se comportan de la siguiente manera:
- Cuenta Contable: Se mostrarán solo las cuentas de IVA descontable e IVA generado, siempre que presenten movimientos débito dentro del periodo fiscal seleccionado.
- Saldo: En las cuentas predeterminadas de Xubio (IVA descontable e IVA generado), este campo no es editable y se completa automáticamente como “Débito”. Para las cuentas que agregues manualmente a la configuración, podrás seleccionar entre las opciones “Débito” o “Saldo final débito”.
- Categoría: Este campo es de solo lectura para las cuentas predeterminadas: la cuenta de IVA descontable se asigna a “Impuesto descontable” y la de IVA generado a “IVA resultante por devoluciones en ventas”. En el caso de las cuentas agregadas manualmente, podrás elegir entre las tres categorías del reporte:
- Impuesto descontable
- IVA resultante por devoluciones en ventas.
- IVA tratado como mayor valor del costo o gasto.
3.Gestión de Cuentas:
- El reporte organiza la información en tres columnas principales según la categoría asignada:
- Impuesto descontable: Reporta movimientos débito de la cuenta contable IVA descontable.
- IVA resultante por devoluciones en Ventas: Reporta el movimiento débito de cuentas IVA generado (originados principalmente por Notas Crédito en ventas).
- IVA tratado como mayor valor del costo o gasto: Esta columna es 100% configurable por el usuario mediante la adición de cuentas manuales.
- Puedes eliminar una cuenta utilizando el ícono de la papelera para las cuentas manuales. Las default del formulario no se pueden eliminar (Icono de papelera deshabilitado).
- También puedes agregar cuentas preconfiguradas desde tu Plan de cuentas, seleccionando la opción Agregar cuenta contable.
- Puedes buscar datos específicos con el campo de búsqueda (lupa).
- Para visualizar el reporte, todos los campos dentro de la configuración del formulario deben estar diligenciados.
4.Vista Previa y Exportación:
- Una vez que termines de configurar el formulario, puedes revisar los saldos desde el botón de Vista Previa. Aquí, también podrás buscar datos específicos con el ícono de la lupa.
- Al presionar el botón Exportar, se generará el formulario 1005 cumpliendo con los parámetros exigidos por la DIAN.
- Importante:
- Sin Cuantías Menores: En el formulario 1005 se debe informar la totalidad de los movimientos del IVA débito, independientemente del monto.
- Movimientos Débito: El reporte se alimenta exclusivamente de los movimientos en el Debe de las cuentas configuradas (IVA en compras o anulación de IVA en ventas).
