{"id":10259,"date":"2023-01-20T16:55:08","date_gmt":"2023-01-20T19:55:08","guid":{"rendered":"https:\/\/ayuda.xubio.com\/?p=10259"},"modified":"2024-04-24T10:25:27","modified_gmt":"2024-04-24T13:25:27","slug":"gestion-de-cheques-en-xubio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ayuda.xubio.com\/es-ar\/gestion-de-cheques-en-xubio\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo gestiono los cheques en Xubio?"},"content":{"rendered":"

Gu\u00eda para realizar una gesti\u00f3n eficiente de tus cheques en Xubio:<\/b><\/h1>\n<\/div>

Cheques propios:<\/b><\/h2>\n

Ingreso de cheques propios al sistema:<\/strong><\/p>\n

Los cheques propios deben registrarse en los pagos que realizamos a nuestros proveedores desde el m\u00f3dulo \u201cCompras\u201d en la secci\u00f3n \u201cPagos\u201d; pod\u00e9s acceder a un instructivo de c\u00f3mo cargarlo haciendo <\/span>clic aqu\u00ed<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Cuando se est\u00e1 creando el pago, en el campo \u201ccuenta\u201d podes elegir la cuenta del banco que hace que el cheque se debite en el momento o elegir una cuenta de cheques diferidos y de esa manera el cheque se refleja dentro del m\u00f3dulo de \u201cFinanzas\u201d en la secci\u00f3n \u201cCheques Diferidos\u201d.<\/span><\/p>\n

Para poder ver los cheques diferidos emitidos debes ingresar desde el m\u00f3dulo \u201cFinanzas\u201d a la opci\u00f3n \u201cCheques diferidos\u201d. All\u00ed podr\u00e1s visualizar un reporte detallado de tus cheques diferidos que has emitido; te lo contamos tambi\u00e9n en el siguiente instructivo de manera mas detallada: \u00bfComo veo mis cheques diferidos emitidos en Xubio Argentina?<\/a><\/span><\/p>\n

D\u00e9bito de un cheque diferido:<\/strong><\/p>\n

Si deseas debitar un cheque diferido realiza el siguiente procedimiento:<\/span><\/p>\n

Dentro de la grilla tilda el cheque diferido y luego selecciona la opci\u00f3n \u201cDebitar\u201d. Xubio mostrar\u00e1 un asistente en donde deber\u00e1s completar la fecha del d\u00e9bito del mismo.<\/span><\/p>\n

Cuando elegimos una cuenta de cheques diferidos debemos tener en cuenta lo siguiente:\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

La cuenta contable que creemos para registrar estos movimientos deben tener la categor\u00eda \u201cPasivo Corriente > Deudas Comerciales > Cheques Diferidos Emitidos\u201d, cuando nosotros elegimos esta categor\u00eda se nos va a extender un nuevo campo dentro de la cuenta contable: \u201ccuenta de banco asociada\u201d; en este campo se debe indicar la cuenta contable del banco en el cual se va a debitar el importe del cheque al momento que yo ingrese desde \u201cFinanzas\u201d a \u201cCheques Diferidos\u201d y desde \u201cacciones\u201d se elija la opci\u00f3n \u201cDebitar\u201d.<\/span><\/p>\n

La cuenta contable \u201cCheques Diferidos\u201d default de Xubio tiene vinculada la cuenta contable \u201cBanco\u201d; deber\u00edas crear una cuenta nueva de cheques diferidos por cada banco desde el cual emite cheques. Si necesitas ayuda para crear la nueva cuenta contable pod\u00e9s guiarte con un instructivo haciendo clic <\/span>aqu\u00ed<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

Rechazo de un cheque propio:<\/strong><\/p>\n

En cuanto al rechazo de estos cheques lo que se debe hacer es editar el pago creado eliminando el cheque en cuesti\u00f3n y cargar un nuevo cheque o instrumento de pago; debemos tener en cuenta que para poder editar este pago el cheque no tendr\u00eda que estar debitado, en dicho caso deber\u00edamos eliminar el d\u00e9bito primero.<\/span><\/p>\n<\/div>

<\/div><\/div>

Cheques de terceros:<\/b><\/h2>\n

Ingreso de cheques de terceros en el sistema:<\/strong><\/p>\n

Los cheques de terceros deben registrarse en las cobranzas que recibimos de nuestros clientes desde el m\u00f3dulo \u201cVentas\u201d en la secci\u00f3n \u201cCobranzas\u201d; al cargar la nueva cobranza, en la secci\u00f3n del instrumento de compra, en \u201cTipo de Cuenta\u201d se debe elegir \u201cValores a Depositar\u201d y en \u201cCuenta\u201d tambi\u00e9n \u201cValores a Depositar\u201d y completar los dem\u00e1s campos. Pod\u00e9s acceder a un instructivo de c\u00f3mo cargarlo haciendo clic <\/span>aqu\u00ed<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Utilizaci\u00f3n de un cheque de terceros:<\/strong><\/p>\n

Una vez creada la cobranza con el cheque lo podremos observar desde el m\u00f3dulo \u201cFinanzas\u201d en la secci\u00f3n \u201cCheques en Cartera\u201d; podemos utilizar el mismo de tres maneras; a saber:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Realizar un pago<\/b><\/a>: podemos pagarle a un proveedor con un cheque que nos entreg\u00f3 un cliente, para ello se debe ingresar desde el m\u00f3dulo \u201cCompras\u201d a \u201cPagos\u201d, ingresar un nuevo pago y en la secci\u00f3n \u201cTipo de Cuenta\u201d elegir \u201cCheques de Terceros\u201d, en \u201cCuenta\u201d elegir \u201cValores a Depositar\u201d y en el campo \u201cCheque Terceros\u201d se desplegar\u00e1 una lista de los cheques de terceros registrados en el sistema que se encuentran en cartera y desde el listado podr\u00e1s elegir que cheque deseas utilizar para pagarle al proveedor.<\/span><\/li>\n
  2. Cobrarlo<\/b><\/a>:<\/b> podemos cobrar el cheque en el banco por ventanilla y recibir el importe del mismo en efectivo, en este caso el sistema va a crear un asiento contable contra caja. Para registrar esta acci\u00f3n se debe ingresar desde el m\u00f3dulo \u201cFinanzas\u201d a \u201cCheques en cartera\u201d, elegir el cheque que estamos cobrando y presionando el bot\u00f3n \u201cacciones\u201d elegir la opci\u00f3n \u201ccobrar\u201d. <\/span>Al realizar esta acci\u00f3n se va a generar un movimiento de fondos por lo cual si deseamos eliminar esta acci\u00f3n lo que debemos hacer es buscar el movimiento de fondos generado ingresando desde el m\u00f3dulo \u201cFinanzas\u201d en \u201cMovimientos de Fondos\u201d y eliminar el mismo.<\/li>\n
  3. Depositarlo<\/b><\/a>: <\/b>podemos depositar el cheque de terceros para recibir esos fondos directamente en nuestra cuenta bancaria. Para ello lo que debemos hacer es ingresar desde el m\u00f3dulo \u201cFinanzas\u201d a \u201cCheques en Cartera\u201d, seleccionar el cheque que queremos depositar y desde el bot\u00f3n \u201cacciones\u201d elegir la opci\u00f3n \u201cdepositar\u201d, cuando realizamos esta acci\u00f3n deberemos elegir la fecha y banco en el cual vamos a depositar el cheque en cuesti\u00f3n. <\/span>Al depositar el cheque se va a generar un movimiento de fondos por lo cual si deseamos eliminar esta acci\u00f3n lo que debemos hacer es buscar el movimiento de fondos generado ingresando desde el m\u00f3dulo \u201cFinanzas\u201d en \u201cMovimientos de Fondos\u201d y eliminar el mismo; tambi\u00e9n te podr\u00e1s guiar con un instructivo haciendo clic aqu\u00ed<\/a>.<\/li>\n
  4. Descontarlo<\/strong>: podemos descontar el cheque de terceros para recibir esos fondos anticipadamente en nuestra cuenta bancaria. Para ello lo que debemos hacer es ingresar desde el m\u00f3dulo \u201cFinanzas\u201d a \u201cCheques en Cartera\u201d, seleccionar el cheque que queremos descontar y desde el bot\u00f3n \u201cacciones\u201d elegir la opci\u00f3n \u201cdescontar\u201d, cuando realizamos esta acci\u00f3n deberemos elegir la fecha y banco en el cual vamos a descontar el cheque en cuesti\u00f3n. Al descontar el cheque se va a generar un asiento manual, por lo cual si deseamos eliminar esta acci\u00f3n lo que debemos hacer es buscar el asiento manual generado ingresando desde el m\u00f3dulo \u201cFinanzas\u201d en \u201cSeguimiento de cheques\u201d, buscar el cheque en cuesti\u00f3n, ingresar al asiento manual y eliminarlo.<\/li>\n<\/ol>\n

    Rechazo de un cheque de terceros:<\/strong><\/p>\n

    Para registrar el rechazo de un cheque de terceros primero se debe realizar el dep\u00f3sito del mismo, luego desde el m\u00f3dulo \u201cFinanzas\u201d ingresando en \u201cCheques Depositados\u201d deber\u00e1s elegir el cheque que deseas rechazar y presionando el bot\u00f3n \u201cacciones\u201d elegir la opci\u00f3n \u201crechazar\u201d; aqu\u00ed vamos a tener dos opciones para registrar este rechazo:<\/span><\/p>\n

      \n
    • Rechazar contra cuenta corriente: de esta manera se generar\u00e1 un asiento contable trasladando el importe desde la cuenta contable del banco a la cuenta contable \u201cdeudores por venta\u201d por lo cual ese saldo impacta en la cuenta corriente del cliente para que se pueda cargar un nuevo cobro y aplicarlo al asiento contable del rechazo generado.<\/span><\/li>\n
    • Rechazar contra cheques rechazados: en este caos se registra un asiento contable trasladando el importe de la cuenta contable del banco a la cuenta contable \u201cCheques Rechazados\u201d. En este caso para ajustar la cuenta corriente del cliente va a tener que registrarse una Nota de D\u00e9bito y aplicarle a la misma la nueva cobranza recibida.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

      Si generamos el rechazo err\u00f3neamente podemos eliminarlo, para ello debemos ingresar desde \u201cContabilidad\u201d a \u201cAsientos Manuales\u201d, aqu\u00ed debemos identificar el asiento contable generado por el rechazo del d\u00e9bito, para esto podemos ayudarnos con el campo de b\u00fasqueda que se encuentra en el margen superior derecho de la grilla escribiendo el n\u00famero del cheque. Una vez que identificamos el asiento debemos seleccionar el mismo con el recuadro que posee a su izquierda y desde el bot\u00f3n \u201cAcciones\u201d presionar la opci\u00f3n \u201cEliminar\u201d; cuando se elimina el asiento generado por el rechazo del cheque, el cheque volver\u00e1 a estar en la secci\u00f3n \u201cCheques Depositados\u201d dentro del m\u00f3dulo de \u201cFinanzas\u201d.<\/span><\/p>\n<\/div>

      <\/div><\/div>

      VIDEO TUTORIAL<\/h1>\n